有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/29-2023/01/30)

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【提出】: 2023/04/28 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代金融テクノロジー株式ファンド

2023年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	2,970,773,157	1.6697	4,960,299,940	1.6448	4,886,327,688	99.36

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

2023年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	各種金融	17,850	9,913.11	176,949,024	9,704.35	173,222,801	3.55
2	アメリカ	株式	BLOCK INC	ソフトウェア・サービス	16,370	10,937.30	179,043,602	10,410.20	170,414,995	3.49
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	11,450	15,445.03	176,845,692	14,508.26	166,119,623	3.40
4	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	24,800	6,909.75	171,361,800	6,446.88	159,882,624	3.27
5	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	各種金融	11,300	14,082.93	159,137,129	13,915.93	157,250,011	3.22
6	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	8,550	17,622.58	150,673,084	17,665.63	151,041,205	3.09
7	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	14,010	10,676.36	149,575,806	10,390.63	145,572,738	2.98
8	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	23,500	6,227.10	146,336,850	5,987.34	140,702,490	2.88
9	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	15,410	9,342.95	143,974,962	9,079.40	139,913,666	2.86
10	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	2,903	48,716.19	141,423,109	47,770.28	138,677,140	2.84
11	バミューダ	株式	GENPACT LTD	ソフトウェア・サービス	21,280	6,119.04	130,213,235	6,119.04	130,213,235	2.66
12	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	667	194,786.56	129,922,636	194,645.00	129,828,215	2.66
13	インド	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	48,870	2,623.75	128,222,746	2,640.71	129,051,635	2.64
14	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	10,570	11,911.40	125,903,521	11,914.62	125,937,613	2.58
15	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	9,250	13,339.25	123,388,088	13,118.75	121,348,516	2.48
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	4,050	30,195.97	122,293,706	29,890.67	121,057,242	2.48
17	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	8,640	13,893.75	120,042,003	13,797.20	119,207,830	2.44
18	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	1,690	67,833.96	114,639,397	66,090.88	111,693,593	2.29
19	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	350	321,544.62	112,540,617	317,952.78	111,283,473	2.28
20	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	1,320	86,142.81	113,708,519	84,059.21	110,958,159	2.27
21	アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	4,730	23,504.17	111,174,726	23,407.62	110,718,055	2.27
22	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	4,948	22,440.14	111,033,862	21,962.69	108,671,439	2.22
23	アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	2,480	44,546.37	110,475,003	43,693.09	108,358,884	2.22
24	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	1,980	55,139.23	109,175,678	54,334.23	107,581,778	2.20
25	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	1,060	99,050.21	104,993,228	97,573.29	103,427,692	2.12
26	中国	株式	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	保険	230,200	467.86	107,702,523	439.56	101,186,712	2.07
27	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	4,510	21,464.92	96,806,809	21,494.93	96,942,146	1.98
28	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	35,200	2,778.00	97,785,600	2,743.00	96,553,600	1.98
29	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,630	36,175.41	95,141,347	35,790.53	94,129,095	1.93
30	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	ソフトウェア・サービス	4,660	19,500.04	90,870,215	19,566.58	91,180,290	1.87

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.73
	国内	証券、商品先物取引業	1.98
	外国	不動産	1.49
		商業・専門サービス	6.96
		消費者サービス	2.28
		メディア・娯楽	5.50
		小売	6.03
		銀行	2.64
		各種金融	21.03
		保険	5.16
		ソフトウェア・サービス	38.33
投資証券	―	―	1.74
合計			94.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/29-2023/01/30)

開示資料

決算