有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/31-2024/01/29)

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【提出】: 2024/04/26 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代金融テクノロジー株式ファンド

2024年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	2,199,132,451	2.0953	4,607,842,224	2.0964	4,610,261,270	97.37

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合計	97.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

2024年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	1,950	81,047.73	158,043,092	88,860.51	173,277,998	3.76
2	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	金融サービス	9,000	18,777.21	168,994,917	19,036.90	171,332,109	3.72
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	15,890	10,920.17	173,521,589	10,670.81	169,559,266	3.68
4	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	2,433	65,895.82	160,324,554	67,070.32	163,182,108	3.54
5	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	2,480	64,705.10	160,468,652	65,687.78	162,905,706	3.53
6	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	5,790	26,473.42	153,281,108	26,516.21	153,528,859	3.33
7	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	7,150	20,854.71	149,111,226	21,254.57	151,970,229	3.30
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	3,710	39,534.54	146,673,169	40,893.48	151,714,820	3.29
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,330	23,478.15	148,616,727	23,460.44	148,504,648	3.22
10	インド	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	40,670	3,560.38	144,800,716	3,595.79	146,240,922	3.17
11	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	8,346	16,990.83	141,805,475	16,863.44	140,742,325	3.05
12	バミューダ	株式	GENPACT LTD	商業・専門サービス	25,790	5,356.06	138,132,917	5,370.82	138,513,448	3.00
13	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	13,100	9,987.65	130,838,339	10,152.91	133,003,193	2.88
14	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	5,630	24,009.84	135,175,455	23,233.54	130,804,886	2.84
15	アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	3,450	36,024.33	124,283,947	36,310.57	125,271,499	2.72
16	アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	2,920	42,547.51	124,238,753	41,740.41	121,882,025	2.64
17	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	1,200	94,632.66	113,559,201	95,571.08	114,685,303	2.49
18	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,060	54,751.37	112,787,840	54,785.31	112,857,749	2.45
19	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	920	116,166.11	106,872,826	115,344.26	106,116,721	2.30
20	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	600	176,522.91	105,913,751	176,626.20	105,975,722	2.30
21	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	22,800	4,604.28	104,977,584	4,528.80	103,256,640	2.24
22	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	2,400	41,305.14	99,132,353	42,454.56	101,890,948	2.21
23	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	190	519,316.98	98,670,227	524,562.38	99,666,853	2.16
24	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	商業・専門サービス	3,220	30,672.69	98,766,074	30,832.04	99,279,194	2.15
25	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	1,440	67,995.46	97,913,472	68,690.42	98,914,215	2.15
26	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	27,000	3,602.00	97,254,000	3,644.00	98,388,000	2.13
27	アメリカ	株式	ALKAMI TECHNOLOGY INC	ソフトウェア・サービス	26,230	3,653.33	95,827,055	3,716.78	97,491,257	2.11
28	ケイマン	株式	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	金融サービス	13,650	7,226.99	98,648,537	6,917.14	94,419,016	2.05
29	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	498	185,725.16	92,491,134	189,116.53	94,180,033	2.04
30	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	700	119,660.09	83,762,069	124,175.12	86,922,590	1.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.23
	国内	証券、商品先物取引業	2.13
	外国	商業・専門サービス	10.76
		消費者サービス	2.16
		メディア・娯楽	4.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.90
		銀行	3.17
		金融サービス	41.89
		保険	5.15
		ソフトウェア・サービス	16.35
		不動産管理・開発	1.00
投資証券	―	―	1.89
合計			96.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/31-2024/01/29)

開示資料

決算