有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/29-2026/01/28)

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【提出】: 2026/04/27 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代金融テクノロジー株式ファンド

2026年1月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	1,330,892,199	2.7110	3,608,048,751	2.7022	3,596,336,900	97.21

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.21
合計	97.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

2026年1月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	180	791,872.97	142,537,136	785,712.75	141,428,295	3.93
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	11,200	11,945.76	133,792,512	12,240.96	137,098,752	3.81
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	一般消費財・サービス流通・小売り	39,100	3,343.63	130,736,011	3,410.54	133,352,270	3.71
4	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	510	237,404.70	121,076,397	230,758.90	117,687,042	3.27
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,160	37,597.52	118,808,191	37,144.23	117,375,772	3.26
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	2,260	49,979.45	112,953,561	50,984.38	115,224,717	3.20
7	ケイマン	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	5,840	19,531.72	114,065,260	18,731.15	109,389,939	3.04
8	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	1,313	80,928.11	106,258,611	81,229.28	106,654,052	2.97
9	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	600	170,053.98	102,032,391	173,294.67	103,976,805	2.89
10	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	5,846	17,485.48	102,220,170	17,189.05	100,487,205	2.79
11	ケイマン	株式	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	金融サービス	3,800	25,052.72	95,200,360	25,335.46	96,274,751	2.68
12	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	1,010	89,391.70	90,285,622	93,462.15	94,396,780	2.62
13	インド	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	19,120	4,571.38	87,404,881	4,574.45	87,463,641	2.43
14	アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	2,360	33,233.58	78,431,260	33,281.21	78,543,678	2.18
15	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	金融サービス	2,870	26,626.20	76,417,207	26,905.86	77,219,835	2.15
16	アメリカ	株式	BLOCK INC	金融サービス	7,670	9,924.89	76,123,979	9,559.18	73,318,977	2.04
17	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	20,900	3,482.00	72,773,800	3,484.00	72,815,600	2.02
18	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	940	83,806.16	78,777,794	77,287.90	72,650,632	2.02
19	アメリカ	株式	NASDAQ INC	金融サービス	4,810	15,135.50	72,801,803	15,072.50	72,498,770	2.02
20	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	4,510	15,957.59	71,968,736	15,848.49	71,476,701	1.99
21	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	5,650	12,604.72	71,216,724	12,397.28	70,044,682	1.95
22	アメリカ	株式	CHIME FINANCIAL INC-CL A	金融サービス	17,600	4,090.42	71,991,554	3,823.06	67,285,870	1.87
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	800	79,966.20	63,972,960	83,549.55	66,839,641	1.86
24	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	商業・専門サービス	2,140	31,718.49	67,877,584	30,111.21	64,437,997	1.79
25	アメリカ	株式	CORPAY INC	金融サービス	1,260	48,857.73	61,560,744	49,530.76	62,408,763	1.74
26	アメリカ	株式	ALKAMI TECHNOLOGY INC	ソフトウェア・サービス	19,030	3,242.22	61,699,561	3,256.05	61,962,734	1.72
27	日本	株式	楽天銀行	銀行業	8,400	7,181.00	60,320,400	7,364.00	61,857,600	1.72
28	シンガポール	株式	IFAST CORP LTD	金融サービス	47,900	1,329.44	63,680,559	1,285.78	61,588,862	1.71
29	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	249	244,748.92	60,942,482	232,977.21	58,011,326	1.61
30	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	450	124,395.45	55,977,953	126,930.84	57,118,879	1.59

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	1.72
	国内	証券、商品先物取引業	2.02
	外国	資本財	1.18
		商業・専門サービス	7.12
		運輸	0.93
		消費者サービス	3.93
		メディア・娯楽	6.85
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.97
		銀行	5.06
		金融サービス	40.24
		保険	1.47
		ソフトウェア・サービス	13.56
投資証券	―	―	1.59
合計			92.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/29-2026/01/28)

開示資料

決算