有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 152,959,489 |
| 投資証券 | 2,729,431,196 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収入金 | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,910,400,685 |
| 資産合計 | 2,910,400,685 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 80,205,544 |
| 未払受託者報酬 | 563,395 |
| 未払委託者報酬 | 26,573,475 |
| 未払利息 | 66 |
| その他未払費用 | 48,767 |
| 流動負債合計 | 107,391,247 |
| 負債合計 | 107,391,247 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,188,067,417 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 614,942,021 |
| (分配準備積立金) | 511,997,101 |
| 元本等合計 | 2,803,009,438 |
| 純資産合計 | 2,803,009,438 |
| 負債純資産合計 | 2,910,400,685 |
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