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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 [ 2024年 1月25日現在 ]	第6期 [ 2025年 1月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,154,949,233	2,092,452,089
投資証券	80,840,794,176	94,666,207,947
親投資信託受益証券	9,998	10,010
未収利息	-	26,499
流動資産合計	82,995,753,407	96,758,696,545
資産合計	82,995,753,407	96,758,696,545
負債の部
流動負債
未払解約金	445,075,355	332,962,485
未払受託者報酬	12,637,930	14,461,708
未払委託者報酬	596,088,998	682,110,664
未払利息	765	-
その他未払費用	1,095,227	1,253,286
流動負債合計	1,054,898,275	1,030,788,143
負債合計	1,054,898,275	1,030,788,143
純資産の部
元本等
元本	34,883,700,824	29,483,332,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,057,154,308	66,244,575,635
(分配準備積立金)	7,588,478,578	29,550,878,172
元本等合計	81,940,855,132	95,727,908,402
純資産合計	81,940,855,132	95,727,908,402
負債純資産合計	82,995,753,407	96,758,696,545

開示資料

決算

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