有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2024年 1月25日現在 ] | 第6期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,154,949,233 | 2,092,452,089 |
| 投資証券 | 80,840,794,176 | 94,666,207,947 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,010 |
| 未収利息 | - | 26,499 |
| 流動資産合計 | 82,995,753,407 | 96,758,696,545 |
| 資産合計 | 82,995,753,407 | 96,758,696,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 445,075,355 | 332,962,485 |
| 未払受託者報酬 | 12,637,930 | 14,461,708 |
| 未払委託者報酬 | 596,088,998 | 682,110,664 |
| 未払利息 | 765 | - |
| その他未払費用 | 1,095,227 | 1,253,286 |
| 流動負債合計 | 1,054,898,275 | 1,030,788,143 |
| 負債合計 | 1,054,898,275 | 1,030,788,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,883,700,824 | 29,483,332,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,057,154,308 | 66,244,575,635 |
| (分配準備積立金) | 7,588,478,578 | 29,550,878,172 |
| 元本等合計 | 81,940,855,132 | 95,727,908,402 |
| 純資産合計 | 81,940,855,132 | 95,727,908,402 |
| 負債純資産合計 | 82,995,753,407 | 96,758,696,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
