有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 4年 1月25日現在 ] | 第4期 [ 令和 5年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,761,663,217 | 1,479,999,919 |
| 投資証券 | 51,970,664,398 | 58,872,830,414 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 53,732,337,614 | 60,352,840,331 |
| 資産合計 | 53,732,337,614 | 60,352,840,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 293,860,000 | - |
| 未払解約金 | 170,104,250 | 148,400,734 |
| 未払受託者報酬 | 10,845,067 | 9,500,998 |
| 未払委託者報酬 | 511,525,689 | 448,130,376 |
| 未払利息 | 822 | 709 |
| その他未払費用 | 939,853 | 823,360 |
| 流動負債合計 | 987,275,681 | 606,856,177 |
| 負債合計 | 987,275,681 | 606,856,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,868,255,829 | 34,561,976,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,876,806,104 | 25,184,007,779 |
| (分配準備積立金) | 2,821,709,734 | 2,432,426,280 |
| 元本等合計 | 52,745,061,933 | 59,745,984,154 |
| 純資産合計 | 52,745,061,933 | 59,745,984,154 |
| 負債純資産合計 | 53,732,337,614 | 60,352,840,331 |
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