有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,959,489 | 1,233,445,115 |
| 投資証券 | 2,729,431,196 | 33,531,562,261 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | 28,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,910,400,685 | 34,765,017,375 |
| 資産合計 | 2,910,400,685 | 34,765,017,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 901,820,000 |
| 未払解約金 | 80,205,544 | 231,007,841 |
| 未払受託者報酬 | 563,395 | 2,271,889 |
| 未払委託者報酬 | 26,573,475 | 107,157,308 |
| 未払利息 | 66 | 297 |
| その他未払費用 | 48,767 | 196,832 |
| 流動負債合計 | 107,391,247 | 1,242,454,167 |
| 負債合計 | 107,391,247 | 1,242,454,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,067,417 | 13,705,137,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 614,942,021 | 19,817,425,626 |
| (分配準備積立金) | 511,997,101 | 5,406,232,254 |
| 元本等合計 | 2,803,009,438 | 33,522,563,208 |
| 純資産合計 | 2,803,009,438 | 33,522,563,208 |
| 負債純資産合計 | 2,910,400,685 | 34,765,017,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
