有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 1月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,233,445,115 | 1,761,663,217 |
| 投資証券 | 33,531,562,261 | 51,970,664,398 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 34,765,017,375 | 53,732,337,614 |
| 資産合計 | 34,765,017,375 | 53,732,337,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 901,820,000 | 293,860,000 |
| 未払解約金 | 231,007,841 | 170,104,250 |
| 未払受託者報酬 | 2,271,889 | 10,845,067 |
| 未払委託者報酬 | 107,157,308 | 511,525,689 |
| 未払利息 | 297 | 822 |
| その他未払費用 | 196,832 | 939,853 |
| 流動負債合計 | 1,242,454,167 | 987,275,681 |
| 負債合計 | 1,242,454,167 | 987,275,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,705,137,582 | 25,868,255,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,817,425,626 | 26,876,806,104 |
| (分配準備積立金) | 5,406,232,254 | 2,821,709,734 |
| 元本等合計 | 33,522,563,208 | 52,745,061,933 |
| 純資産合計 | 33,522,563,208 | 52,745,061,933 |
| 負債純資産合計 | 34,765,017,375 | 53,732,337,614 |
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