有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第7期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,092,452,089 | 2,975,901,307 |
| 投資証券 | 94,666,207,947 | 102,589,759,895 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,062 |
| 未収利息 | 26,499 | 58,127 |
| 流動資産合計 | 96,758,696,545 | 105,565,729,391 |
| 資産合計 | 96,758,696,545 | 105,565,729,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 332,962,485 | 343,722,318 |
| 未払受託者報酬 | 14,461,708 | 17,370,719 |
| 未払委託者報酬 | 682,110,664 | 819,318,660 |
| その他未払費用 | 1,253,286 | 1,505,398 |
| 流動負債合計 | 1,030,788,143 | 1,181,917,095 |
| 負債合計 | 1,030,788,143 | 1,181,917,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,483,332,767 | 29,933,549,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,244,575,635 | 74,450,262,669 |
| (分配準備積立金) | 29,550,878,172 | 30,955,264,140 |
| 元本等合計 | 95,727,908,402 | 104,383,812,296 |
| 純資産合計 | 95,727,908,402 | 104,383,812,296 |
| 負債純資産合計 | 96,758,696,545 | 105,565,729,391 |
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