有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年 1月25日現在 ] | 第5期 [ 2024年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,479,999,919 | 2,154,949,233 |
| 投資証券 | 58,872,830,414 | 80,840,794,176 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 60,352,840,331 | 82,995,753,407 |
| 資産合計 | 60,352,840,331 | 82,995,753,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 148,400,734 | 445,075,355 |
| 未払受託者報酬 | 9,500,998 | 12,637,930 |
| 未払委託者報酬 | 448,130,376 | 596,088,998 |
| 未払利息 | 709 | 765 |
| その他未払費用 | 823,360 | 1,095,227 |
| 流動負債合計 | 606,856,177 | 1,054,898,275 |
| 負債合計 | 606,856,177 | 1,054,898,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,561,976,375 | 34,883,700,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,184,007,779 | 47,057,154,308 |
| (分配準備積立金) | 2,432,426,280 | 7,588,478,578 |
| 元本等合計 | 59,745,984,154 | 81,940,855,132 |
| 純資産合計 | 59,745,984,154 | 81,940,855,132 |
| 負債純資産合計 | 60,352,840,331 | 82,995,753,407 |
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