有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	26,906,840,176	27,213,030,996	1,485.11	1,502.01	1,483
	2019年 2月末日	14,504,792,069	―	1,608.59	―	1,629
	3月末日	24,972,984,564	―	1,609.31	―	1,601
	4月末日	25,385,173,529	―	1,635.87	―	1,635
	5月末日	23,732,463,683	―	1,529.37	―	1,571
	6月末日	24,378,332,671	―	1,570.99	―	1,563
	7月末日	26,651,745,342	―	1,584.73	―	1,585
	8月末日	31,360,516,469	―	1,513.70	―	1,505

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。