有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/16-2024/08/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	26,906,840,176	27,213,030,996	1,485.11	1,502.01	1,483
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	42,050,716,022	42,422,443,292	1,708.15	1,723.25	1,706
第3計算期間末	(2020年 8月15日)	85,053,678,291	85,729,017,488	1,637.25	1,650.25	1,638
第4計算期間末	(2021年 2月15日)	138,812,601,943	139,697,524,223	1,976.49	1,989.09	1,976
第5計算期間末	(2021年 8月15日)	132,236,351,161	133,612,132,358	1,980.02	2,000.62	1,982
第6計算期間末	(2022年 2月15日)	147,342,702,852	148,611,310,285	1,939.63	1,956.33	1,938
第7計算期間末	(2022年 8月15日)	151,137,029,113	152,991,560,762	2,012.95	2,037.65	2,011
第8計算期間末	(2023年 2月15日)	155,041,883,186	156,723,800,054	2,018.78	2,040.68	2,022.5
第9計算期間末	(2023年 8月15日)	176,712,613,170	178,621,767,488	2,332.53	2,357.73	2,331.5
第10計算期間末	(2024年 2月15日)	204,090,202,209	205,951,104,892	2,643.11	2,667.21	2,645
第11計算期間末	(2024年 8月15日)	247,945,118,842	251,366,196,134	2,645.36	2,681.86	2,660.5
	2023年 8月末日	176,956,537,285	―	2,375.40	―	2,372
	9月末日	180,986,595,659	―	2,387.81	―	2,388.5
	10月末日	175,632,516,193	―	2,316.19	―	2,304
	11月末日	182,026,596,594	―	2,441.14	―	2,438.5
	12月末日	178,565,701,292	―	2,435.59	―	2,423
	2024年 1月末日	199,315,707,050	―	2,625.48	―	2,597.5
	2月末日	224,942,408,446	―	2,729.37	―	2,736.5
	3月末日	323,976,789,243	―	2,850.29	―	2,846.5
	4月末日	324,711,405,747	―	2,824.45	―	2,810.5
	5月末日	245,444,512,300	―	2,856.36	―	2,805
	6月末日	252,756,358,928	―	2,897.62	―	2,897
	7月末日	255,116,555,676	―	2,881.72	―	2,884.5
	8月末日	255,213,978,830	―	2,759.71	―	2,760.5

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。