有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	26,906,840,176	27,213,030,996	1,485.11	1,502.01	1,483
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	42,050,716,022	42,422,443,292	1,708.15	1,723.25	1,706
第3計算期間末	(2020年 8月15日)	85,053,678,291	85,729,017,488	1,637.25	1,650.25	1,638
	2019年 8月末日	31,360,516,469	―	1,513.70	―	1,505
	9月末日	33,250,872,702	―	1,604.94	―	1,612
	10月末日	34,910,124,396	―	1,685.03	―	1,669
	11月末日	35,583,281,622	―	1,717.52	―	1,710
	12月末日	38,357,827,977	―	1,742.12	―	1,759
	2020年 1月末日	37,532,033,233	―	1,704.61	―	1,712
	2月末日	37,323,206,521	―	1,516.11	―	1,527
	3月末日	49,908,731,517	―	1,425.58	―	1,451
	4月末日	52,054,223,115	―	1,486.87	―	1,373
	5月末日	61,784,941,988	―	1,587.86	―	1,597
	6月末日	69,973,980,323	―	1,584.95	―	1,603
	7月末日	73,081,449,232	―	1,521.02	―	1,519
	8月末日	86,960,921,171	―	1,632.14	―	1,629

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。