有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 8月15日) | 26,906,840,176 | 27,213,030,996 | 1,485.11 | 1,502.01 | 1,483 |
| 第2計算期間末 | (2020年 2月15日) | 42,050,716,022 | 42,422,443,292 | 1,708.15 | 1,723.25 | 1,706 |
| 第3計算期間末 | (2020年 8月15日) | 85,053,678,291 | 85,729,017,488 | 1,637.25 | 1,650.25 | 1,638 |
| 第4計算期間末 | (2021年 2月15日) | 138,812,601,943 | 139,697,524,223 | 1,976.49 | 1,989.09 | 1,976 |
| 第5計算期間末 | (2021年 8月15日) | 132,236,351,161 | 133,612,132,358 | 1,980.02 | 2,000.62 | 1,982 |
| 第6計算期間末 | (2022年 2月15日) | 147,342,702,852 | 148,611,310,285 | 1,939.63 | 1,956.33 | 1,938 |
| 第7計算期間末 | (2022年 8月15日) | 151,137,029,113 | 152,991,560,762 | 2,012.95 | 2,037.65 | 2,011 |
| 第8計算期間末 | (2023年 2月15日) | 155,041,883,186 | 156,723,800,054 | 2,018.78 | 2,040.68 | 2,022.5 |
| 第9計算期間末 | (2023年 8月15日) | 176,712,613,170 | 178,621,767,488 | 2,332.53 | 2,357.73 | 2,331.5 |
| 第10計算期間末 | (2024年 2月15日) | 204,090,202,209 | 205,951,104,892 | 2,643.11 | 2,667.21 | 2,645 |
| 第11計算期間末 | (2024年 8月15日) | 247,945,118,842 | 251,366,196,134 | 2,645.36 | 2,681.86 | 2,660.5 |
| 第12計算期間末 | (2025年 2月15日) | 252,327,898,502 | 254,988,787,778 | 2,806.92 | 2,836.52 | 2,815 |
| 第13計算期間末 | (2025年 8月15日) | 248,757,728,246 | 251,729,371,730 | 3,164.26 | 3,202.06 | 3,165 |
| 第14計算期間末 | (2026年 2月15日) | 324,906,774,956 | 327,532,976,576 | 3,897.10 | 3,928.60 | 3,900 |
| 2025年 2月末日 | 245,356,518,772 | ― | 2,729.37 | ― | 2,736 | |
| 3月末日 | 232,476,932,974 | ― | 2,734.96 | ― | 2,739 | |
| 4月末日 | 232,665,324,714 | ― | 2,744.22 | ― | 2,741 | |
| 5月末日 | 221,411,433,276 | ― | 2,883.53 | ― | 2,845 | |
| 6月末日 | 224,348,769,211 | ― | 2,939.80 | ― | 2,955 | |
| 7月末日 | 234,489,233,087 | ― | 3,032.91 | ― | 3,028 | |
| 8月末日 | 240,191,148,964 | ― | 3,131.82 | ― | 3,139 | |
| 9月末日 | 249,996,958,685 | ― | 3,225.15 | ― | 3,222 | |
| 10月末日 | 273,359,967,802 | ― | 3,423.61 | ― | 3,414 | |
| 11月末日 | 284,607,314,413 | ― | 3,471.65 | ― | 3,465 | |
| 12月末日 | 288,668,863,149 | ― | 3,507.17 | ― | 3,517 | |
| 2026年 1月末日 | 304,059,839,052 | ― | 3,669.05 | ― | 3,657 | |
| 2月末日 | 335,203,112,886 | ― | 4,020.60 | ― | 4,015 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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