有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	26,906,840,176	27,213,030,996	1,485.11	1,502.01	1,483
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	42,050,716,022	42,422,443,292	1,708.15	1,723.25	1,706
第3計算期間末	(2020年 8月15日)	85,053,678,291	85,729,017,488	1,637.25	1,650.25	1,638
第4計算期間末	(2021年 2月15日)	138,812,601,943	139,697,524,223	1,976.49	1,989.09	1,976
第5計算期間末	(2021年 8月15日)	132,236,351,161	133,612,132,358	1,980.02	2,000.62	1,982
	2020年 8月末日	86,960,921,171	―	1,632.14	―	1,629
	9月末日	90,225,152,394	―	1,652.44	―	1,664
	10月末日	91,881,132,038	―	1,605.49	―	1,644
	11月末日	104,431,401,092	―	1,784.24	―	1,808
	12月末日	112,301,812,450	―	1,837.07	―	1,844
	2021年 1月末日	122,125,851,759	―	1,841.13	―	1,837
	2月末日	125,372,104,667	―	1,886.66	―	1,883
	3月末日	135,092,302,267	―	1,993.90	―	2,004
	4月末日	119,322,807,291	―	1,937.51	―	1,940
	5月末日	126,067,092,390	―	1,964.11	―	1,901
	6月末日	130,120,241,572	―	1,987.01	―	2,012
	7月末日	127,298,412,781	―	1,943.91	―	1,984
	8月末日	132,545,620,242	―	1,984.65	―	1,965

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。