有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 8月15日) | 26,906,840,176 | 27,213,030,996 | 1,485.11 | 1,502.01 | 1,483 |
| 第2計算期間末 | (2020年 2月15日) | 42,050,716,022 | 42,422,443,292 | 1,708.15 | 1,723.25 | 1,706 |
| 2019年 2月末日 | 14,504,792,069 | ― | 1,608.59 | ― | 1,629 | |
| 3月末日 | 24,972,984,564 | ― | 1,609.31 | ― | 1,601 | |
| 4月末日 | 25,385,173,529 | ― | 1,635.87 | ― | 1,635 | |
| 5月末日 | 23,732,463,683 | ― | 1,529.37 | ― | 1,571 | |
| 6月末日 | 24,378,332,671 | ― | 1,570.99 | ― | 1,563 | |
| 7月末日 | 26,651,745,342 | ― | 1,584.73 | ― | 1,585 | |
| 8月末日 | 31,360,516,469 | ― | 1,513.70 | ― | 1,505 | |
| 9月末日 | 33,250,872,702 | ― | 1,604.94 | ― | 1,612 | |
| 10月末日 | 34,910,124,396 | ― | 1,685.03 | ― | 1,669 | |
| 11月末日 | 35,583,281,622 | ― | 1,717.52 | ― | 1,710 | |
| 12月末日 | 38,357,827,977 | ― | 1,742.12 | ― | 1,759 | |
| 2020年 1月末日 | 37,532,033,233 | ― | 1,704.61 | ― | 1,712 | |
| 2月末日 | 37,323,206,521 | ― | 1,516.11 | ― | 1,527 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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