有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,807,750,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,711,871,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,095,879,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,924,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,234 | 円 |
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,807,750,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,711,871,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,095,879,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,924,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,234 | 円 |
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