有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/16-2023/02/15)
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,482,425,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,342,790,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,139,634,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,360,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,692 | 円 |
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,482,425,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,342,790,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,139,634,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,360,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,692 | 円 |
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