有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 184,493,240,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,767,688,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,725,552,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,275,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,319 | 円 |
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 184,493,240,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,767,688,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,725,552,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,275,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,319 | 円 |
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