有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/16-2025/02/15)
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 109,854,305,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,563,487,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,290,817,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,828,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,228 | 円 |
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 109,854,305,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,563,487,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,290,817,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,828,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,228 | 円 |
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