有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 182,211,943,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,975,283,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,236,659,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,558,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,719 | 円 |
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 182,211,943,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,975,283,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,236,659,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,558,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,719 | 円 |
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