有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/16-2024/08/15)
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,069,636,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,727,985,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,341,651,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,797,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,734 | 円 |
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,069,636,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,727,985,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,341,651,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,797,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,734 | 円 |
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