有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	9,586,127,514	9,729,206,053	13,199	13,396	13,350
	2019年 2月末日	10,328,425,529	―	14,272	―	14,430
	3月末日	11,944,744,260	―	14,328	―	14,230
	4月末日	12,123,326,113	―	14,542	―	14,560
	5月末日	11,343,178,758	―	13,606	―	13,810
	6月末日	11,666,426,515	―	13,994	―	13,900
	7月末日	10,234,916,061	―	14,092	―	14,070
	8月末日	9,771,832,399	―	13,455	―	13,280

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。