有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	9,586,127,514	9,729,206,053	13,199	13,396	13,350
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	19,512,322,212	19,643,787,292	15,287	15,390	15,280
第3計算期間末	(2020年 8月15日)	25,356,192,325	25,595,859,878	14,706	14,845	14,610
第4計算期間末	(2021年 2月15日)	44,500,819,927	44,765,673,965	17,810	17,916	17,650
第5計算期間末	(2021年 8月15日)	46,511,839,577	46,959,552,119	17,765	17,936	17,780
	2020年 8月末日	25,316,921,337	―	14,683	―	14,740
	9月末日	27,162,331,680	―	14,809	―	15,010
	10月末日	27,986,017,182	―	14,394	―	14,430
	11月末日	29,705,681,046	―	16,157	―	16,150
	12月末日	35,931,247,546	―	16,569	―	16,590
	2021年 1月末日	39,736,237,695	―	16,636	―	16,970
	2月末日	42,503,617,492	―	17,011	―	17,230
	3月末日	46,719,092,256	―	17,910	―	17,930
	4月末日	45,436,283,854	―	17,385	―	17,460
	5月末日	48,155,299,285	―	17,681	―	17,890
	6月末日	48,543,844,644	―	17,824	―	17,880
	7月末日	45,472,705,091	―	17,368	―	17,430
	8月末日	46,644,247,300	―	17,815	―	17,590

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。