有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	9,586,127,514	9,729,206,053	13,199	13,396	13,350
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	19,512,322,212	19,643,787,292	15,287	15,390	15,280
第3計算期間末	(2020年 8月15日)	25,356,192,325	25,595,859,878	14,706	14,845	14,610
	2019年 8月末日	9,771,832,399	―	13,455	―	13,280
	9月末日	11,953,732,304	―	14,293	―	14,270
	10月末日	15,855,705,572	―	15,010	―	14,850
	11月末日	16,142,277,026	―	15,281	―	15,230
	12月末日	16,373,251,492	―	15,500	―	15,550
	2020年 1月末日	19,413,599,469	―	15,210	―	15,230
	2月末日	17,361,102,608	―	13,602	―	13,530
	3月末日	19,067,149,174	―	12,744	―	13,610
	4月末日	17,077,821,201	―	13,299	―	13,360
	5月末日	19,881,032,965	―	14,260	―	13,640
	6月末日	19,873,708,355	―	14,254	―	14,350
	7月末日	20,598,921,231	―	13,694	―	13,770
	8月末日	25,316,921,337	―	14,683	―	14,740

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。