有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/16-2024/08/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	9,586,127,514	9,729,206,053	13,199	13,396	13,350
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	19,512,322,212	19,643,787,292	15,287	15,390	15,280
第3計算期間末	(2020年 8月15日)	25,356,192,325	25,595,859,878	14,706	14,845	14,610
第4計算期間末	(2021年 2月15日)	44,500,819,927	44,765,673,965	17,810	17,916	17,650
第5計算期間末	(2021年 8月15日)	46,511,839,577	46,959,552,119	17,765	17,936	17,780
第6計算期間末	(2022年 2月15日)	45,549,382,431	45,997,670,901	17,375	17,546	17,545
第7計算期間末	(2022年 8月15日)	47,316,800,722	47,901,410,832	18,049	18,272	18,065
第8計算期間末	(2023年 2月15日)	47,603,389,754	48,165,253,388	18,131	18,345	18,185
第9計算期間末	(2023年 8月15日)	57,543,071,765	58,161,070,040	20,950	21,175	21,040
第10計算期間末	(2024年 2月15日)	52,955,045,246	53,548,605,094	23,731	23,997	23,695
第11計算期間末	(2024年 8月15日)	51,364,079,544	51,900,104,712	24,148	24,400	23,900
	2023年 8月末日	58,605,757,032	―	21,337	―	21,350
	9月末日	58,685,327,034	―	21,366	―	21,745
	10月末日	43,745,297,497	―	20,621	―	20,635
	11月末日	46,483,032,628	―	21,912	―	21,880
	12月末日	46,401,058,153	―	21,873	―	21,775
	2024年 1月末日	52,630,754,015	―	23,586	―	23,505
	2月末日	54,558,151,316	―	24,450	―	24,295
	3月末日	51,581,940,348	―	25,572	―	25,800
	4月末日	51,350,459,347	―	25,457	―	25,365
	5月末日	52,095,888,845	―	25,827	―	25,265
	6月末日	52,971,058,047	―	26,261	―	26,305
	7月末日	52,800,290,959	―	26,176	―	25,960
	8月末日	53,541,202,679	―	25,171	―	25,160

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。