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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)

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【提出】: 2020/05/15 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	9,586,127,514	9,729,206,053	13,199	13,396	13,350
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	19,512,322,212	19,643,787,292	15,287	15,390	15,280
	2019年 2月末日	10,328,425,529	―	14,272	―	14,430
	3月末日	11,944,744,260	―	14,328	―	14,230
	4月末日	12,123,326,113	―	14,542	―	14,560
	5月末日	11,343,178,758	―	13,606	―	13,810
	6月末日	11,666,426,515	―	13,994	―	13,900
	7月末日	10,234,916,061	―	14,092	―	14,070
	8月末日	9,771,832,399	―	13,455	―	13,280
	9月末日	11,953,732,304	―	14,293	―	14,270
	10月末日	15,855,705,572	―	15,010	―	14,850
	11月末日	16,142,277,026	―	15,281	―	15,230
	12月末日	16,373,251,492	―	15,500	―	15,550
	2020年 1月末日	19,413,599,469	―	15,210	―	15,230
	2月末日	17,361,102,608	―	13,602	―	13,530

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

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