有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 8月15日) | 9,586,127,514 | 9,729,206,053 | 13,199 | 13,396 | 13,350 |
| 第2計算期間末 | (2020年 2月15日) | 19,512,322,212 | 19,643,787,292 | 15,287 | 15,390 | 15,280 |
| 2019年 2月末日 | 10,328,425,529 | ― | 14,272 | ― | 14,430 | |
| 3月末日 | 11,944,744,260 | ― | 14,328 | ― | 14,230 | |
| 4月末日 | 12,123,326,113 | ― | 14,542 | ― | 14,560 | |
| 5月末日 | 11,343,178,758 | ― | 13,606 | ― | 13,810 | |
| 6月末日 | 11,666,426,515 | ― | 13,994 | ― | 13,900 | |
| 7月末日 | 10,234,916,061 | ― | 14,092 | ― | 14,070 | |
| 8月末日 | 9,771,832,399 | ― | 13,455 | ― | 13,280 | |
| 9月末日 | 11,953,732,304 | ― | 14,293 | ― | 14,270 | |
| 10月末日 | 15,855,705,572 | ― | 15,010 | ― | 14,850 | |
| 11月末日 | 16,142,277,026 | ― | 15,281 | ― | 15,230 | |
| 12月末日 | 16,373,251,492 | ― | 15,500 | ― | 15,550 | |
| 2020年 1月末日 | 19,413,599,469 | ― | 15,210 | ― | 15,230 | |
| 2月末日 | 17,361,102,608 | ― | 13,602 | ― | 13,530 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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