有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)

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【提出】: 2026/05/15 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2019年 8月15日)	9,586,127,514	9,729,206,053	13,199	13,396	13,350
第2計算期間末	(2020年 2月15日)	19,512,322,212	19,643,787,292	15,287	15,390	15,280
第3計算期間末	(2020年 8月15日)	25,356,192,325	25,595,859,878	14,706	14,845	14,610
第4計算期間末	(2021年 2月15日)	44,500,819,927	44,765,673,965	17,810	17,916	17,650
第5計算期間末	(2021年 8月15日)	46,511,839,577	46,959,552,119	17,765	17,936	17,780
第6計算期間末	(2022年 2月15日)	45,549,382,431	45,997,670,901	17,375	17,546	17,545
第7計算期間末	(2022年 8月15日)	47,316,800,722	47,901,410,832	18,049	18,272	18,065
第8計算期間末	(2023年 2月15日)	47,603,389,754	48,165,253,388	18,131	18,345	18,185
第9計算期間末	(2023年 8月15日)	57,543,071,765	58,161,070,040	20,950	21,175	21,040
第10計算期間末	(2024年 2月15日)	52,955,045,246	53,548,605,094	23,731	23,997	23,695
第11計算期間末	(2024年 8月15日)	51,364,079,544	51,900,104,712	24,148	24,400	23,900
第12計算期間末	(2025年 2月15日)	53,596,093,169	54,168,278,765	25,197	25,466	25,250
第13計算期間末	(2025年 8月15日)	60,313,432,042	60,980,819,719	28,287	28,600	28,190
第14計算期間末	(2026年 2月15日)	71,047,711,497	71,681,310,177	34,986	35,298	35,030
	2025年 2月末日	52,253,938,909	―	24,566	―	24,450
	3月末日	52,322,413,668	―	24,598	―	24,670
	4月末日	55,315,377,958	―	24,726	―	24,595
	5月末日	58,144,501,698	―	25,991	―	26,075
	6月末日	59,365,233,191	―	26,537	―	26,560
	7月末日	60,777,218,650	―	27,168	―	27,025
	8月末日	59,613,542,045	―	27,958	―	28,065
	9月末日	61,418,360,702	―	28,805	―	28,605
	10月末日	65,666,086,200	―	30,797	―	30,710
	11月末日	66,302,599,405	―	31,095	―	31,030
	12月末日	67,043,378,783	―	31,443	―	31,520
	2026年 1月末日	66,748,512,961	―	32,869	―	32,810
	2月末日	73,423,895,665	―	36,156	―	35,710

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)

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