半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年2月7日)
①【純資産の推移】
グローバルSDGs株式ファンド
グローバルSDGs株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2019年 1月末日 | 649,411,726 | ― | 10,019 | ― | |
| 2月末日 | 1,976,524,338 | ― | 10,370 | ― | |
| 3月末日 | 2,614,448,380 | ― | 10,480 | ― | |
| 4月末日 | 2,848,386,172 | ― | 10,639 | ― | |
| 5月末日 | 2,904,036,849 | ― | 10,305 | ― | |
| 6月末日 | 3,041,006,717 | ― | 10,599 | ― | |
| 7月末日 | 3,057,803,386 | ― | 10,717 | ― | |
| 8月末日 | 3,032,229,150 | ― | 10,440 | ― | |
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