有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/08-2025/02/07)
①【純資産の推移】
グローバルSDGs株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバルSDGs株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月 7日) | 11,747,388,878 | 11,747,388,878 | 11,789 | 11,789 |
| 第2期 | (2021年 2月 8日) | 17,025,488,469 | 17,025,488,469 | 12,757 | 12,757 |
| 第3期 | (2022年 2月 7日) | 30,766,059,007 | 30,766,059,007 | 14,672 | 14,672 |
| 第4期 | (2023年 2月 7日) | 30,942,791,067 | 30,942,791,067 | 15,389 | 15,389 |
| 第5期 | (2024年 2月 7日) | 28,370,192,861 | 28,370,192,861 | 19,197 | 19,197 |
| 第6期 | (2025年 2月 7日) | 28,280,101,623 | 28,280,101,623 | 22,128 | 22,128 |
| 2024年 2月末日 | 29,155,821,679 | - | 20,020 | - | |
| 3月末日 | 29,877,302,193 | - | 20,809 | - | |
| 4月末日 | 29,960,189,039 | - | 21,157 | - | |
| 5月末日 | 30,010,135,501 | - | 21,445 | - | |
| 6月末日 | 31,216,552,952 | - | 22,546 | - | |
| 7月末日 | 30,101,254,590 | - | 21,822 | - | |
| 8月末日 | 29,553,440,887 | - | 21,576 | - | |
| 9月末日 | 29,249,518,248 | - | 21,492 | - | |
| 10月末日 | 30,357,534,354 | - | 22,543 | - | |
| 11月末日 | 29,260,325,155 | - | 22,219 | - | |
| 12月末日 | 29,117,162,630 | - | 22,401 | - | |
| 2025年 1月末日 | 28,969,274,830 | - | 22,611 | - | |
| 2月末日 | 27,209,305,395 | - | 21,482 | - | |
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