有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年2月7日)
①【純資産の推移】
グローバルSDGs株式ファンド
グローバルSDGs株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月 7日) | 11,747,388,878 | 11,747,388,878 | 11,789 | 11,789 |
| 2019年 2月末日 | 1,976,524,338 | ― | 10,370 | ― | |
| 3月末日 | 2,614,448,380 | ― | 10,480 | ― | |
| 4月末日 | 2,848,386,172 | ― | 10,639 | ― | |
| 5月末日 | 2,904,036,849 | ― | 10,305 | ― | |
| 6月末日 | 3,041,006,717 | ― | 10,599 | ― | |
| 7月末日 | 3,057,803,386 | ― | 10,717 | ― | |
| 8月末日 | 3,032,229,150 | ― | 10,440 | ― | |
| 9月末日 | 2,946,097,160 | ― | 10,785 | ― | |
| 10月末日 | 3,126,985,497 | ― | 11,134 | ― | |
| 11月末日 | 2,921,961,891 | ― | 11,228 | ― | |
| 12月末日 | 3,001,511,770 | ― | 11,488 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,929,282,132 | ― | 11,518 | ― | |
| 2月末日 | 13,532,913,257 | ― | 10,917 | ― | |
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