有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/08-2024/02/07)
①【純資産の推移】
グローバルSDGs株式ファンド
グローバルSDGs株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月 7日) | 11,747,388,878 | 11,747,388,878 | 11,789 | 11,789 |
| 第2期 | (2021年 2月 8日) | 17,025,488,469 | 17,025,488,469 | 12,757 | 12,757 |
| 第3期 | (2022年 2月 7日) | 30,766,059,007 | 30,766,059,007 | 14,672 | 14,672 |
| 第4期 | (2023年 2月 7日) | 30,942,791,067 | 30,942,791,067 | 15,389 | 15,389 |
| 第5期 | (2024年 2月 7日) | 28,370,192,861 | 28,370,192,861 | 19,197 | 19,197 |
| 2023年 2月末日 | 30,831,563,337 | - | 15,603 | - | |
| 3月末日 | 30,259,238,308 | - | 15,346 | - | |
| 4月末日 | 30,126,361,677 | - | 15,754 | - | |
| 5月末日 | 29,366,475,796 | - | 16,247 | - | |
| 6月末日 | 29,278,447,718 | - | 17,206 | - | |
| 7月末日 | 28,600,226,111 | - | 17,345 | - | |
| 8月末日 | 28,514,316,981 | - | 17,713 | - | |
| 9月末日 | 27,710,793,286 | - | 17,399 | - | |
| 10月末日 | 26,792,619,426 | - | 16,932 | - | |
| 11月末日 | 27,449,218,809 | - | 17,870 | - | |
| 12月末日 | 27,062,408,576 | - | 17,971 | - | |
| 2024年 1月末日 | 28,434,575,927 | - | 19,123 | - | |
| 2月末日 | 29,155,821,679 | - | 20,020 | - | |
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