有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/08-2026/02/09)
①【純資産の推移】
グローバルSDGs株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバルSDGs株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月 7日) | 11,747,388,878 | 11,747,388,878 | 11,789 | 11,789 |
| 第2期 | (2021年 2月 8日) | 17,025,488,469 | 17,025,488,469 | 12,757 | 12,757 |
| 第3期 | (2022年 2月 7日) | 30,766,059,007 | 30,766,059,007 | 14,672 | 14,672 |
| 第4期 | (2023年 2月 7日) | 30,942,791,067 | 30,942,791,067 | 15,389 | 15,389 |
| 第5期 | (2024年 2月 7日) | 28,370,192,861 | 28,370,192,861 | 19,197 | 19,197 |
| 第6期 | (2025年 2月 7日) | 28,280,101,623 | 28,280,101,623 | 22,128 | 22,128 |
| 第7期 | (2026年 2月 9日) | 27,448,194,520 | 27,448,194,520 | 25,737 | 25,737 |
| 2025年 2月末日 | 27,209,305,395 | - | 21,482 | - | |
| 3月末日 | 26,685,464,230 | - | 21,173 | - | |
| 4月末日 | 25,262,315,243 | - | 20,152 | - | |
| 5月末日 | 26,398,441,786 | - | 21,201 | - | |
| 6月末日 | 26,841,795,630 | - | 21,901 | - | |
| 7月末日 | 27,596,060,014 | - | 22,991 | - | |
| 8月末日 | 26,779,180,670 | - | 22,741 | - | |
| 9月末日 | 26,671,556,706 | - | 23,038 | - | |
| 10月末日 | 27,639,273,779 | - | 24,335 | - | |
| 11月末日 | 27,538,482,421 | - | 24,694 | - | |
| 12月末日 | 27,232,148,657 | - | 25,123 | - | |
| 2026年 1月末日 | 26,605,854,433 | - | 24,867 | - | |
| 2月末日 | 27,118,765,823 | - | 25,588 | - | |
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