有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
①【純資産の推移】
グローバルSDGs株式ファンド
グローバルSDGs株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月 7日) | 11,747,388,878 | 11,747,388,878 | 11,789 | 11,789 |
| 第2期 | (2021年 2月 8日) | 17,025,488,469 | 17,025,488,469 | 12,757 | 12,757 |
| 2020年 2月末日 | 13,532,913,257 | ― | 10,917 | ― | |
| 3月末日 | 12,628,886,227 | ― | 9,540 | ― | |
| 4月末日 | 13,445,700,808 | ― | 10,142 | ― | |
| 5月末日 | 14,013,425,248 | ― | 10,491 | ― | |
| 6月末日 | 14,122,444,012 | ― | 10,693 | ― | |
| 7月末日 | 13,767,059,056 | ― | 10,882 | ― | |
| 8月末日 | 14,323,378,292 | ― | 11,401 | ― | |
| 9月末日 | 14,133,978,243 | ― | 11,184 | ― | |
| 10月末日 | 13,914,212,714 | ― | 10,865 | ― | |
| 11月末日 | 15,215,650,346 | ― | 11,840 | ― | |
| 12月末日 | 16,446,216,295 | ― | 12,220 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 16,708,286,177 | ― | 12,459 | ― | |
| 2月末日 | 16,521,342,253 | ― | 12,520 | ― | |
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