有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
グローバルSDGs株式ファンド
グローバルSDGs株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月 7日) | 11,747,388,878 | 11,747,388,878 | 11,789 | 11,789 |
| 第2期 | (2021年 2月 8日) | 17,025,488,469 | 17,025,488,469 | 12,757 | 12,757 |
| 第3期 | (2022年 2月 7日) | 30,766,059,007 | 30,766,059,007 | 14,672 | 14,672 |
| 2021年 2月末日 | 16,521,342,253 | - | 12,520 | - | |
| 3月末日 | 17,619,797,618 | - | 13,324 | - | |
| 4月末日 | 18,153,568,111 | - | 13,668 | - | |
| 5月末日 | 19,195,720,156 | - | 13,872 | - | |
| 6月末日 | 21,465,370,562 | - | 14,032 | - | |
| 7月末日 | 23,470,042,991 | - | 14,112 | - | |
| 8月末日 | 25,024,910,406 | - | 14,621 | - | |
| 9月末日 | 25,780,597,436 | - | 14,316 | - | |
| 10月末日 | 27,763,278,565 | - | 14,982 | - | |
| 11月末日 | 29,093,383,401 | - | 14,835 | - | |
| 12月末日 | 31,867,473,561 | - | 15,616 | - | |
| 2022年 1月末日 | 30,301,405,748 | - | 14,546 | - | |
| 2月末日 | 30,092,824,416 | - | 14,319 | - | |
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