- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月15日-令和1年10月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年1月末日 | 30,269,527 | - | 1.0273 | - |
| 2月末日 | 75,861,716 | - | 1.0724 | - |
| 3月末日 | 135,716,325 | - | 1.0547 | - |
| 4月末日 | 143,680,788 | - | 1.0934 | - |
| 5月末日 | 189,302,500 | - | 0.9888 | - |
| 6月末日 | 203,752,944 | - | 1.0299 | - |
| 7月末日 | 205,274,656 | - | 1.0365 | - |
| 8月末日 | 195,987,184 | - | 0.9789 | - |
| 9月末日 | 192,899,818 | - | 1.0441 | - |
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