有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
- 【提出】
- 2022/07/04 9:07
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月10日) | 193,869,120 | 195,716,910 | 1.0492 | 1.0592 |
| 第2計算期間末 (2020年4月10日) | 114,688,015 | 114,688,015 | 0.9857 | 0.9857 |
| 第3計算期間末 (2020年10月12日) | 124,582,304 | 130,007,323 | 1.1482 | 1.1982 |
| 第4計算期間末 (2021年4月12日) | 73,169,519 | 81,207,099 | 1.1834 | 1.3134 |
| 2021年4月末日 | 79,985,081 | - | 1.1562 | - |
| 5月末日 | 81,873,301 | - | 1.1496 | - |
| 6月末日 | 85,950,254 | - | 1.1837 | - |
| 7月末日 | 83,032,276 | - | 1.1679 | - |
| 8月末日 | 78,547,726 | - | 1.1719 | - |
| 9月末日 | 80,258,032 | - | 1.2075 | - |
| 第5計算期間末 (2021年10月11日) | 78,203,344 | 79,207,665 | 1.1680 | 1.1830 |
| 10月末日 | 80,435,719 | - | 1.1954 | - |
| 11月末日 | 77,816,656 | - | 1.1409 | - |
| 12月末日 | 81,577,348 | - | 1.1777 | - |
| 2022年1月末日 | 74,187,908 | - | 1.0627 | - |
| 2月末日 | 74,724,164 | - | 1.0658 | - |
| 3月末日 | 77,606,269 | - | 1.0828 | - |
| 第6計算期間末 (2022年4月11日) | 74,273,329 | 74,560,137 | 1.0359 | 1.0399 |
| 4月末日 | 75,809,990 | - | 1.0336 | - |
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