- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/11-2024/10/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年10月10日) | 193,869,120 | 195,716,910 | 1.0492 | 1.0592 |
| 第2計算期間末 (2020年4月10日) | 114,688,015 | 114,688,015 | 0.9857 | 0.9857 |
| 第3計算期間末 (2020年10月12日) | 124,582,304 | 130,007,323 | 1.1482 | 1.1982 |
| 第4計算期間末 (2021年4月12日) | 73,169,519 | 81,207,099 | 1.1834 | 1.3134 |
| 第5計算期間末 (2021年10月11日) | 78,203,344 | 79,207,665 | 1.1680 | 1.1830 |
| 第6計算期間末 (2022年4月11日) | 74,273,329 | 74,560,137 | 1.0359 | 1.0399 |
| 第7計算期間末 (2022年10月11日) | 87,710,166 | 88,446,147 | 1.0726 | 1.0816 |
| 第8計算期間末 (2023年4月10日) | 79,308,572 | 82,604,128 | 1.0829 | 1.1279 |
| 第9計算期間末 (2023年10月10日) | 82,513,564 | 89,498,312 | 1.1813 | 1.2813 |
| 2023年10月末日 | 85,333,726 | - | 1.1567 | - |
| 11月末日 | 86,363,430 | - | 1.2203 | - |
| 12月末日 | 84,749,367 | - | 1.2216 | - |
| 2024年1月末日 | 77,854,119 | - | 1.2729 | - |
| 2月末日 | 80,364,686 | - | 1.3213 | - |
| 3月末日 | 90,222,723 | - | 1.3918 | - |
| 第10計算期間末 (2024年4月10日) | 80,652,387 | 89,071,903 | 1.2453 | 1.3753 |
| 4月末日 | 88,183,854 | - | 1.2299 | - |
| 5月末日 | 89,000,349 | - | 1.2448 | - |
| 6月末日 | 89,447,072 | - | 1.2511 | - |
| 7月末日 | 88,721,416 | - | 1.2371 | - |
| 8月末日 | 85,014,314 | - | 1.1908 | - |
| 9月末日 | 86,135,162 | - | 1.1985 | - |
| 第11計算期間末 (2024年10月10日) | 85,431,375 | 86,498,042 | 1.2014 | 1.2164 |
| 10月末日 | 83,138,778 | - | 1.1814 | - |
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