有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
- 【提出】
- 2021/07/05 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月10日) | 193,869,120 | 195,716,910 | 1.0492 | 1.0592 |
| 第2計算期間末 (2020年4月10日) | 114,688,015 | 114,688,015 | 0.9857 | 0.9857 |
| 2020年4月末日 | 119,608,932 | - | 1.0290 | - |
| 5月末日 | 131,172,417 | - | 1.1142 | - |
| 6月末日 | 124,731,850 | - | 1.1163 | - |
| 7月末日 | 121,681,379 | - | 1.0730 | - |
| 8月末日 | 125,753,162 | - | 1.1386 | - |
| 9月末日 | 129,899,715 | - | 1.1915 | - |
| 第3計算期間末 (2020年10月12日) | 124,582,304 | 130,007,323 | 1.1482 | 1.1982 |
| 10月末日 | 127,387,510 | - | 1.1195 | - |
| 11月末日 | 130,666,545 | - | 1.1657 | - |
| 12月末日 | 113,729,996 | - | 1.2073 | - |
| 2021年1月末日 | 96,371,433 | - | 1.2046 | - |
| 2月末日 | 96,833,350 | - | 1.2100 | - |
| 3月末日 | 78,270,101 | - | 1.3039 | - |
| 第4計算期間末 (2021年4月12日) | 73,169,519 | 81,207,099 | 1.1834 | 1.3134 |
| 4月末日 | 79,985,081 | - | 1.1562 | - |
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