有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(20220412-20221011)
- 【提出】
- 2023/01/04 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月10日) | 193,869,120 | 195,716,910 | 1.0492 | 1.0592 |
| 第2計算期間末 (2020年4月10日) | 114,688,015 | 114,688,015 | 0.9857 | 0.9857 |
| 第3計算期間末 (2020年10月12日) | 124,582,304 | 130,007,323 | 1.1482 | 1.1982 |
| 第4計算期間末 (2021年4月12日) | 73,169,519 | 81,207,099 | 1.1834 | 1.3134 |
| 第5計算期間末 (2021年10月11日) | 78,203,344 | 79,207,665 | 1.1680 | 1.1830 |
| 2021年10月末日 | 80,435,719 | - | 1.1954 | - |
| 11月末日 | 77,816,656 | - | 1.1409 | - |
| 12月末日 | 81,577,348 | - | 1.1777 | - |
| 2022年1月末日 | 74,187,908 | - | 1.0627 | - |
| 2月末日 | 74,724,164 | - | 1.0658 | - |
| 3月末日 | 77,606,269 | - | 1.0828 | - |
| 第6計算期間末 (2022年4月11日) | 74,273,329 | 74,560,137 | 1.0359 | 1.0399 |
| 4月末日 | 75,809,990 | - | 1.0336 | - |
| 5月末日 | 88,057,086 | - | 1.0529 | - |
| 6月末日 | 86,245,533 | - | 1.0285 | - |
| 7月末日 | 89,804,781 | - | 1.0659 | - |
| 8月末日 | 91,250,623 | - | 1.1138 | - |
| 9月末日 | 87,058,339 | - | 1.0647 | - |
| 第7計算期間末 (2022年10月11日) | 87,710,166 | 88,446,147 | 1.0726 | 1.0816 |
| 10月末日 | 90,987,645 | - | 1.1040 | - |
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