有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【提出】
- 2021/01/05 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月10日) | 193,869,120 | 195,716,910 | 1.0492 | 1.0592 |
| 2019年10月末日 | 187,141,093 | - | 1.1279 | - |
| 11月末日 | 147,295,128 | - | 1.1612 | - |
| 12月末日 | 138,167,023 | - | 1.2177 | - |
| 2020年1月末日 | 130,927,556 | - | 1.1771 | - |
| 2月末日 | 113,648,310 | - | 1.0262 | - |
| 3月末日 | 113,189,321 | - | 0.9738 | - |
| 第2計算期間末 (2020年4月10日) | 114,688,015 | 114,688,015 | 0.9857 | 0.9857 |
| 4月末日 | 119,608,932 | - | 1.0290 | - |
| 5月末日 | 131,172,417 | - | 1.1142 | - |
| 6月末日 | 124,731,850 | - | 1.1163 | - |
| 7月末日 | 121,681,379 | - | 1.0730 | - |
| 8月末日 | 125,753,162 | - | 1.1386 | - |
| 9月末日 | 129,899,715 | - | 1.1915 | - |
| 第3計算期間末 (2020年10月12日) | 124,582,304 | 130,007,323 | 1.1482 | 1.1982 |
| 10月末日 | 127,387,510 | - | 1.1195 | - |
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