有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【提出】
- 2020/07/03 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年4月末日 | 143,680,788 | - | 1.0934 | - |
| 5月末日 | 189,302,500 | - | 0.9888 | - |
| 6月末日 | 203,752,944 | - | 1.0299 | - |
| 7月末日 | 205,274,656 | - | 1.0365 | - |
| 8月末日 | 195,987,184 | - | 0.9789 | - |
| 9月末日 | 192,899,818 | - | 1.0441 | - |
| 第1計算期間末 (2019年10月10日) | 193,869,120 | 195,716,910 | 1.0492 | 1.0592 |
| 10月末日 | 187,141,093 | - | 1.1279 | - |
| 11月末日 | 147,295,128 | - | 1.1612 | - |
| 12月末日 | 138,167,023 | - | 1.2177 | - |
| 2020年1月末日 | 130,927,556 | - | 1.1771 | - |
| 2月末日 | 113,648,310 | - | 1.0262 | - |
| 3月末日 | 113,189,321 | - | 0.9738 | - |
| 第2計算期間末 (2020年4月10日) | 114,688,015 | 114,688,015 | 0.9857 | 0.9857 |
| 4月末日 | 119,608,932 | - | 1.0290 | - |
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