有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和1年7月22日)
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
| Ⅰ 資産総額 | 207,605,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,233,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,372,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,001,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
(参考)One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
| Ⅰ 資産総額 | 172,023,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,023,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,372,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
