有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/23-2023/07/24)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 885,007,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,833,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,173,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 785,297,994口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0890円 |
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 801,775,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,775,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,669,823口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8531円 |
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