有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 971,137,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,138,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 969,999,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,031,163,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9407円 |
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 769,519,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,589,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,930,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 794,764,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9587円 |
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