有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 935,448,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,787,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,661,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 916,220,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190円 |
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 818,155,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,155,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,347,056口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3361円 |
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