有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,982,923,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,275,143,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,780,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 695,658,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174円 |
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,657,569,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,569,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 450,107,272口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4165円 |
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