有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/25-2024/07/22)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 739,238,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,239,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,999,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,505,122口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1660円 |
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 664,628,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,258,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,370,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,303,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4251円 |
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