有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/07/22)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 547,825,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,854,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,971,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 403,320,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3041円 |
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 468,600,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,188,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 462,411,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,096,554口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9623円 |
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