有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	One国内中小型バリュー株式マザーファンド2	167,372,059	1.0119	169,363,786	1.0278	172,025,002	83.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	83.35
合計		83.35

(参考)One国内中小型バリュー株式マザーファンド2

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	2,200	2,454.00	5,398,800	2,439.00	5,365,800	3.11
2	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	1,000	4,875.00	4,875,000	4,930.00	4,930,000	2.86
3	日本	株式	神戸物産	卸売業	800	5,660.00	4,528,000	6,120.00	4,896,000	2.84
4	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	600	6,240.00	3,744,000	6,500.00	3,900,000	2.26
5	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	2,400	1,622.00	3,892,800	1,617.00	3,880,800	2.25
6	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	700	4,680.00	3,276,000	5,030.00	3,521,000	2.04
7	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	1,300	2,589.00	3,365,700	2,586.00	3,361,800	1.95
8	日本	株式	グローブライド	その他製品	1,000	3,280.00	3,280,000	3,260.00	3,260,000	1.89
9	日本	株式	トーエネック	建設業	1,000	3,195.00	3,195,000	3,200.00	3,200,000	1.86
10	日本	株式	琉球銀行	銀行業	2,600	1,130.00	2,938,000	1,131.00	2,940,600	1.70
11	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	2,800	1,065.00	2,982,000	1,032.00	2,889,600	1.67
12	日本	株式	森六ホールディングス	化学	1,100	2,478.00	2,725,800	2,549.00	2,803,900	1.62
13	日本	株式	東京精密	精密機器	900	2,950.00	2,655,000	3,085.00	2,776,500	1.61
14	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	1,200	2,235.00	2,682,000	2,298.00	2,757,600	1.60
15	日本	株式	ケンコーマヨネーズ	食料品	1,100	2,387.00	2,625,700	2,499.00	2,748,900	1.59
16	日本	株式	三洋化成工業	化学	500	5,240.00	2,620,000	5,190.00	2,595,000	1.50
17	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	1,000	2,436.00	2,436,000	2,486.00	2,486,000	1.44
18	日本	株式	三菱総合研究所	情報・通信業	600	3,440.00	2,064,000	4,000.00	2,400,000	1.39
19	日本	株式	東テク	卸売業	1,000	2,340.00	2,340,000	2,381.00	2,381,000	1.38
20	日本	株式	三協フロンテア	サービス業	700	3,335.00	2,334,500	3,370.00	2,359,000	1.37
21	日本	株式	共栄セキュリティーサービス	サービス業	500	4,295.00	2,147,500	4,580.00	2,290,000	1.33
22	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	300	7,350.00	2,205,000	7,490.00	2,247,000	1.30
23	日本	株式	日本システムウエア	情報・通信業	800	2,697.00	2,157,600	2,800.00	2,240,000	1.30
24	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	1,900	1,096.00	2,082,400	1,166.00	2,215,400	1.28
25	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	600	3,560.00	2,136,000	3,655.00	2,193,000	1.27
26	日本	株式	クレハ	化学	300	6,960.00	2,088,000	7,250.00	2,175,000	1.26
27	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	2,600	836.00	2,173,600	832.00	2,163,200	1.25
28	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	2,400	819.00	1,965,600	896.00	2,150,400	1.25
29	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	200	11,010.00	2,202,000	10,470.00	2,094,000	1.21
30	日本	株式	NIPPO	建設業	1,000	2,096.00	2,096,000	2,084.00	2,084,000	1.21

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.11
		建設業	9.83
		食料品	2.70
		繊維製品	0.96
		化学	5.69
		医薬品	2.56
		ゴム製品	1.04
		鉄鋼	1.25
		金属製品	2.96
		電気機器	7.22
		輸送用機器	2.78
		精密機器	3.74
		その他製品	2.74
		電気・ガス業	3.41
		陸運業	2.00
		情報・通信業	12.17
		卸売業	10.43
		小売業	4.71
		銀行業	4.30
		証券、商品先物取引業	0.75
		その他金融業	4.35
		不動産業	4.23
		サービス業	7.18
合計			98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和1年7月22日)

開示資料

決算